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发布时间:2019-07-08 07:58

 

要留意什么板块?必须锁定芯片。

  很多人会觉得,芯片从6月就开始炒,现在还有机会吗?

  自5月8日以来,芯片指数大涨了14.48%,这个涨幅是同期上证指数(+2.89%)的6倍!而且,芯片概念的比大盘先筑底。

  顺势而为,芯片继续得到主力追捧,就在上周五,大港股份(002077)、睿能科技(603933)等5只芯片个股涨停,主力资金流入过亿。

  除了主力资金,更应该注意,7月半年报有大量利好释放,芯片板块迎来“半年报行情”。

  最近,IC Insights公布了一个数据,来自中国芯片企业的代工订单,就在2018年增长了41%,而同期整个芯片行业订单仅仅增长了5%。我们的芯片订单是平均值的8倍。

  仅次于美国,排在世界第2位。

  行业快速成长,也带了一份漂亮的成绩单。

  最优秀的是澜起科技,全球内存接口芯片三杰之一,近期准备登陆科创板,获得大量资本追捧。近两年净利润增速分别高达273.8%和112.4%。

  换句话说,“国产芯片”终于实现弯道超车,大量芯片公司开始“赚钱”。接下来,国产芯片龙头还有2个“爆发点”。

  第一,千亿大基金蓄势。

  仅以第一期大基金来看,国内各地集成电路投资基金总计规模已经超过3000亿元。而且,即将到来的“大基金”二期规模将达到2000亿元,会继续烧钱。

  (各地基金规模情况)

  只要能够得到大基金的扶持,实力不断增强,业绩、股价必然水涨船高。

  举个例子,全球知名AI芯片公司英伟达,2018年收入达到97.1亿美元,利润增长83%。过去4年,英伟达的股价增幅最高超过1200%!

  (英伟达)

  第二点,7月业绩爆发,“国产芯片”会成为全球资本的必争之地。

  数据显示,A股合计134家芯片公司,2019年一季度净利润增速中位数为9.59%。其中,达到52家公司的业绩超过20%!

  “国产芯片”龙头兑现全球芯片红利,这块利润谁都不想错过。包括外资。

  比如,中兴通讯(000063)6月以来,深股通持股量从3994.8万股,飙涨到5931股,外资抢购了2000万股!期间涨幅为17.7%!

  (中兴通讯)

  因此,我们特意精选了10只芯片龙头,作为下半年跟踪名单。

  里面涵括了各大核心领域的国产芯片龙头,预计7月份业绩爆发,还有龙头持股量超过2000万,有望迎来一波“半年报行情”。

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